達輝光電股份有限公司-個股新聞
公告本公司112年08月份自結報表之流動比率、速動比率、 負債比率、預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額 度情形...
1.事實發生日:112/09/15
2.公司名稱:達輝光電股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1050031571號函辦理。
(1)112年08月負債比率、流動比率、速動比率
負債比率:40.61%
流動比率:84.37%
速動比率:56.70%
(2)預估未來三個月之現金收支情形: 單位:新台幣:仟元
項目 112/09 112/10 112/11
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期初金額 152,974 169,490 182,142
現金流入-營運 163,055 149,315 154,623
現金流出-營運 (90,090) (114,321) (109,717)
現金流入-融資 0 0 0
現金流出-融資 (56,449) (22,342) (54,449)
期末現金 169,490 182,142 172,449
(3)本公司112年截至08月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:新台幣仟元
項目 幣別 融資額度 己使用額度 未使用額度
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短期借款 NTD 1,359,000 685,161 673,839
長期借款 NTD 579,882 579,882 0
6.因應措施:依主管機關規定公告。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
2023-09-15
By: 摘錄資訊觀測