公告本公司110年01月份自結之流動比率、速動比率、負債比率及 銀行融資額度使用情形暨未來三個月預計之現金收支狀況
股票名稱:方舟.
1.事實發生日:110/02/26
2.公司名稱:辣椒方舟移動數位股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
依據櫃買中心證櫃審字第1060026015號及第1080068392號函辦理
(1)110年01月份自結財務報告之財務比率
負債比率:87.41%
流動比率:123.38%
速動比率:80.92%
(2)110年01月份銀行融資額度使用情形
融資額度 : 新台幣35,000仟元。
已用額度 : 新台幣35,000仟元。
額度餘額 : 新台幣0元。
(3)未來三個月預計之現金收支狀況 (單位:新台幣仟元)
項目 110年02月 110年03月 110年04月
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期初金額 37,125 32,608 31,489
現金流入 1,300 1,175 995
現金流出 5,817 2,294 5,615
期末現金 32,608 31,489 26,869
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。
2021-02-26