1.事實發生日:114/02/26
2.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1090007443號函辦理。
3.財務資訊年度月份:114/01
4.自結流動比率:75.99%
5.自結速動比率:57.94%
6.自結負債比率:40.63%
7.因應措施:依主管機關規定公告。
8.其他應敘明事項:
(1)預估未來三個月之現金收支情形: 單位:新台幣仟元
項目 114/02 114/03 114/04
------------ ----------- ---------- ----------
期初金額餘額 93,599 86,938 162,970
現金流入合計 53,219 193,168 57,807
現金流出合計 (59,880) (117,136) (103,072)
期末現金餘額 86,938 162,970 117,705
附註：未來三個月之現金收支情形，含子公司揚泰綠能股份有限公司
(2)114年01月份銀行融資額度使用情形: 單位:新台幣仟元
融資額度:新台幣 1,173,000
己用額度:新台幣 1,001,840
額度餘額:新台幣 166,540
附註：銀行融資額度使用情形，含子公司揚泰綠能股份有限公司
備註1:融資額度內3,010仟元屬專案專用性質，
專案期間已結束，故3,010仟元現已不能動用。
備註2:融資額度內1,610仟元屬專案專用性質，
專案期間已結束，故1,610仟元現已不能動用。