環拓科技股份有限公司-個股新聞
公告本公司112年9月份自結報表之流動比率、速動比率、 負債比率、預估未來三個月現金收支情形 及銀行可使用融資額度情形...
1.事實發生日:112/10/26
2.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1090007443號函辦理。
3.財務資訊年度月份:112/09
4.自結流動比率:104.98%
5.自結速動比率:91.46%
6.自結負債比率:35.52%
7.因應措施:依主管機關規定公告。
8.其他應敘明事項:
(1)預估未來三個月之現金收支情形: 單位:新台幣仟元
項目 112/10 112/11 112/12
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期初金額餘額 149,174 154,078 120,762
現金流入合計 57,975 19,272 49,692
現金流出合計 (53,071) (52,588) (44,273)
期末現金餘額 154,078 120,762 126,181
附註:未來三個月之現金收支情形,含子公司揚泰綠能股份有限公司
(2)112年9月份銀行融資額度使用情形: 單位:新台幣仟元
融資額度:新台幣 882,492
己用額度:新台幣 677,870
額度餘額:新台幣 200,002
附註:銀行融資額度使用情形,含子公司揚泰綠能股份有限公司
備註1:融資額度內3,010仟元屬專案專用性質,
專案期間已結束,故3,010仟元現已不能動用。
備註2:融資額度內1,610仟元屬專案專用性質,
專案期間已結束,故1,610仟元現已不能動用。
2023-10-26
By: 摘錄資訊觀測